Conseil municipal du 07 avril 2017 – Budgets

Poste Charges à caractère général :
15,402 % des dépenses de fonctionnement prévues  (+ 14.79 % par rapport aux dépenses réalisées en 2016)

• Eau et assainissement : 1 000 € –  (1 549.59 €)
• Energie-électricité : 10 500 €  –  (9 953.83 €)
• Carburant : 300 € – (245.28 €)
• Fournitures d’entretien : 500 € –  (426.62 €)
• Fournitures de petits équipements : 1500 € –  (903.05 €)
• Fournitures de voirie : 1 000 € –  (138.26 €)
• Vêtements de travail : 500 € –   (250.62 €)
• Fournitures administratives : 2 000 € –  (1 618.55 €)
• Livres, disques, cassettes : 1200 € –   (1 000.25 €)
• Contrats de prestations de services : 1 000 €-   (799.49 €)
• Locations mobilières : 3 000 € –   (2 642.20 €)
• Entretien de terrains : 3 000 € –   (2 248.15 €)
• Entretien de bâtiments : 3 000 €  – (2 572.86 €)
• Entretien de voies et réseaux : 3 000 € –  (1 972.81 €)
• Entretien matériel roulant : 1 500 € –  (1 038.94 €)
• Maintenance : 2 500 €  – (2 006.86 €)
• Primes d’assurances : 2 500 € –  (4 272.07 €)
• Documentation générale et technique : 300 € –  (0 €)
• Versement à des organismes de formation : 500 € –  (1 206 €)
• Indemnité comptable, régisseur : 600 € –  (502.20 €)
• Honoraires : 3000 €-   (3 029.16 €)
• Annonces et insertions : 500 € –   (0 €)
• Fêtes et cérémonies : 6 500 € –  (5 311.01 €)
• Publication : 2 000 € –  (1 553.20 €)
• Transports Collectifs : 5 000 € –  (4 213.80 €)
• Frais d’affranchissement : 700 € –  (695.70  €)
• Frais de télécommunication : 2 000 € –  (1 333.16 €)
• Services bancaires et assimilés : 300 € – (405 €)
• Concours divers : 400 € –  (40 €)
• Taxes foncières : 1 500 € –  (1 473 €)

Poste Atténuation de Produits :
2,655 % des dépenses prévues (+ 13.391 % par rapport aux dépenses réalisées en 2016)

• il s’agit du reversement de certains produits reçus : 10 565.00 € – (9 150.24 €)

Poste Autres Charges de Gestion Courante :
c’est le premier poste de dépenses : 32.977 % des dépenses prévues  (+ 4.063 % par rapport aux dépenses réalisées en 2016)

• Indemnités des élus : 26 000 € – (25 404.31 €)
• Cotisations retraites des élus : 1 200 €  –  (1 041.32 €)
• Formation des élus : 500 €  – (104 €)
• Créances admises en non-valeur : 250 € – (0 €)
• Service d’Incendie : 10 700 € –  (9 863.84 €)
• Contributions aux organismes de regroupement
  communal (interco par ex) : 30 000 € – (27 339.70 €)
• Remboursement autres organismes : 45 000 €  – (47 686.89 €)
• CCAS : 1 600 €  – (1 600 €)
• Subvention de fonctionnement Personne de Droit Privé : 16 000 € –  (13 086 €)

Charges de Personnel
28.668 % des dépenses prévues  (+ 18.345 % par rapport aux dépenses réalisées en 2016)

• autre personnel extérieur : 48 600 € –  (45 318.46 €)
  (il s’agit de la contribution de la commune à des emplois indirects)
• Cotisation au FNAL / 30.90 € – (50.00 €)
  
• Cotisation CNG, CGG de la FPT : 1 000 € – (714.44 €)
  
• Autres impôts et taxes : 150.00 € – (92.52 €)
• Personnel titulaire : 42 000 € – (33 253.80 €)
• Personnel non titulaire : 0 € – (1 281.48 €)
• Cotisations à l’URSSAF : 11 000 € – (6 694.10 €)
• Cotisation caisse de retraite : 8 000 € – (6 600.31 €)
• Cotisation ASSEDIC : 200.00 € – (81.96 €)
• Cotisation assurance Personnel : 2 500.00 € – (1 887.92 €)
• Cotisation FNC suppl. fam. : 500.00 € – (381.00 €)
• Cotisations autres organismes : 100.00 € – (76.00 €)

Virement à section Investissement : 40 000 € – (0 €)

Charges financières
3.179 % des dépenses prévues  (+ 88.225 % des dépenses réalisées en 2016)

• intérêts des emprunts, dettes : 12 651.06 € – (6721.24 €)

Charges Exceptionnelles
7.069 % des dépenses prévues.
La compétence Assainissement est désormais de la compétence de la communauté de communes. Le budget Assainissement 2016 a donc été clôturé et ses résultats ont été réintégrés au budget principal de la commune.

• autres charges exceptionnelles : 28 133.94 € – (0 €)

Résultat de fonctionnement reporté : 53 133.94 €

Produits des services
0.691 % des recettes prévues (+ 187.258 % par rapport aux recettes réalisées en 2016)

• concessions cimetière : 500 €   (760.00 €)
• redevance occup. domaine public : 200   (197.00 €)
• autres prestations de services : 2 000 €   (0 €)
• autre produits activité annexe : 49.06 €   0 €)

Dotations et Participations
38.203 % des recettes prévues  ( – 9.382 % par rapport aux recettes réalisées 2016)

• dotation forfaitaire : 75 000 €    (87 211 €)
• dotation solidarité rurale : 25 000 €   (28 284 €)
• dotation nationale de péréquation : 40 000 €    (41 610.90 €)
  (ces dotations font partie de la DGF – dotation de fonctionnement versée par l’Etat)
• dotations aux élus locaux : 2 962 €     (2 895 €)
• participation des autres groupements : 550 €    (500 €)
• Etat/compens. CET (CVAE-CFE) : 2 €     (7 €)
• Etat/compens. taxe foncière : 3 252 €    (3 704 €)
• Comp. exonér. de taxe habitation : 5 282 €   (3 578 €)

Impôts et Taxes
43.987 % des recettes prévues  (+0.535 % par rapport à 2016)

• contributions directes : 158 526 €   (154 747 €)
• fonds de péréquation ressources interco et com : 13 043 €   (15 487 €)
• autres taxes diverses : 3 500 €  (3 903.93 €)

Revenus des immeubles
3.769 % des recettes prévues (+ 1.466 % des recettes réalisées en 2016)

revenus des immeubles : 15 000 €  (14 783.21 €)

Produits Exceptionnels 

• mandats annulés/exercice antérieur : 0 €  (128.85  €)
• produits exceptionnels divers : 0 €   (849.82 €)

EN DEPENSES : 

Charges à caractère général : 7 061.97 €
Opérations d’ordre de transfert  : 8 700.00 €
Charges financières : 17 028.81 €

TOTAL DES DEPENSES : 32 790.78 €

EN RECETTES

Opérations d’ordre de transfert : 6 600.00 €
Vente de produits : 54 324.72 €

TOTAL DES RECETTES : 60 924.72 €

 EN DEPENSES
Opérations d’ordre entre sections : 6 600.00 €
Emprunts et dettes assimilées : 26 388.28 €
Immobilisations en cours : 3 420.00 €

TOTAL DEPENSES : 36 408.28 €

EN RECETTES
Opérations d’ordre entre sections : 8 700.00 €
Dotations, fonds divers et réserves : 22 436.38 €

TOTAL RECETTES : 31 136.38 €